现金流量表下载(现金流量表模板免费下载)

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急需现金流量表的编制方法及自动生成的表格下载

现金流量表

表3

公司名称：年月日单位：元

项目行次本月数本年累计数

一、经营活动产生的现金流量：

1.销售商品、提供劳务收到的现金

2.收到税费返还

3.收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

1.购买商品、接受劳务支付的现金

2.支付给职工对职工支付的现金

3.支付的各项税费

4.支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

1.收回投资所收到的现金

2.取得投资收益所收到的现金

3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

4.收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2.投资所支付的现金

3.支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

1.吸收投资所收到的现金

3.借款所收到的现金

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

1.偿还债务所支付的现金

2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金净流量净额

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额

单位负责人：财务负责人：制表人：

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用的增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

少数股东本期收益

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及等价物净增加情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的净增加额

单位负责人：财务负责人：制表人：

最新的现金流量表表样

项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上年金额

一、经营活动产生的现金流量： 1－－处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30

销售商品、提供劳务收到的现金 2处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31

△客户存款和同业存放款项净增加额 3收到其他与投资活动有关的现金 32

△向中央银行借款净增加额 4投资活动现金流入小计 33

△向其他金融机构拆入资金净增加额 5购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34

△收到原保险合同保费取得的现金 6投资支付的现金 35

△收到再保险业务现金净额 7△质押贷款净增加额 36

△保户储金及投资款净增加额 8取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37

△处置交易性金融资产净增加额 9支付其他与投资活动有关的现金 38

△收取利息、手续费及佣金的现金 10投资活动现金流出小计 39

△拆入资金净增加额 11投资活动产生的现金流量净额 40

△回购业务资金净增加额 12三、筹资活动产生的现金流量： 41－－

收到的税费返还 13吸收投资收到的现金 42

收到其他与经营活动有关的现金 14其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43

经营活动现金流入小计 15取得借款所收到的现金 44

购买商品、接收劳务支付的现金 16△发行债券收到的现金 45

△客户贷款及垫款净增加额 17收到其他与筹资活动有关的现金 46

△存放中央银行和同业款项净增加额 18筹资活动现金流入小计 47

△支付原保险合同赔付款项的现金 19偿还债务所支付的现金 48

△支付利息、手续费及佣金的现金 20分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49

△支付保单红利的现金 21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50

支付给职工以及为职工支付的现金 22支付其他与筹资活动有关的现金 51

支付的各项税费 23筹资活动现金流出小计 52

支付其他与经营活动有关的现金 24筹资活动产生的现金流量净额 53

经营活动现金流出小计 25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54

经营活动产生的现金流量净额 26五、现金及现金等价物净增加额 55

二、投资活动产生的现金流量： 27－－加：期初现金及现金等价物余额 56

收回投资收到的现金 28六、期末现金及现金等价物余额 57

取得投资收益收到的现金 29

现金流量表是什么格式

问题一：现金流量表采用什么格式报告式！

问题二：现金流量表的格式我国现金流量表采用报告式，分类反映经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量，以厂汇率变动引起的现金流量；同时，该表也是个比较报表，反映期初、期末数。

问题三：现金流量表怎么做？格式是什么？主要分为三大类：与经营活动有关的现钉流量，与投资活动有关的现金流量，与筹资活动有关的现金流量。分为净流入和净流出，最终结出现金流量净额

问题四：财政部统一规定的现金流量表格式财政部统一规定的现金流量表格式，如下图

现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制。

问题五：现金流量表的两种表现形式是什么现金流量表是将经营活动与投资活动筹资活动增减变动的填表方法都统称为直接法和间接法两种填表方法，间接法是通过不涉及现金增减的其他科目来反验证现金的增减变化。

工作底稿法是为直接法服务的填表工具，，现金流量表分上半部分用直接法其中包含投资和筹资，耽半部分采用间接法，即通过不涉及现金的净利润及其折旧等科目的期初期末的增减变化填写就是间接法。

问题六：收支平衡表就是现金流量表吗？格式是什么样的？不一样，收支平衡表在做这表以前首先应该做销售盈亏表和费用表,然后在资金平衡表上部年初资金+本年盈亏=应有资金,本年盈亏应是销售收入-成本-税金-费用-所得税.下半部是货币资金(现金和银行存款),应收,应付,税金等,货币资金-应收-应付-应交税金=实有资金,应有资金=实有资金,就对了

问题七：现金流量表附表格式一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1

收到的税费返还3

收到的其他与经营活动有关的现金8

现金流入小计9

购买商品、接受劳务支付的现金10

支付给职工以及为职工支付的现金12

支付的各项税费13

支付的其他与经营活动有关的现金18

现金流出小计20

经营活动产生的现金流量净额21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金22

取得投资收益所收到的现金23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25

收到的其他与投资活动有关的现金28

现金流入小计29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30

投资所支付的现金31

支付的其他与投资活动有关的现金35

现金流出小计36

投资活动产生的现金流量净额37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金38

借款所收到的现金40

收到的其他与筹资活动有关的现金43

现金流入小计44

偿还债务所支付的现金45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46

支付的其他与筹资活动有关的现金52

现金流出小计53

筹资活动产生的现金流量净额54

四、汇率变动对现金的影响55

五、现金及现金等价物净增加额56

补充资料行次

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润57

加：计提的资产减值准备58

固定资产折旧59

无形资产摊销60

长期待摊费用摊销61

待摊费用减少（减：增加）64

预提费用增加（减：减少）65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66

固定资产报废损失67

财务费用68

投资损失（减：收益）69

递延税款贷项（减：借项）70

存货的减少（减：增加）71

经营性应收项目的减少（减：增加）72

经营性应付项目的增加（减：减少）73

其他74

经营活动产生的现金流量净额75

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本76

一年内到期的可转换公司债券77

融资租入固定资产78

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额79

减：现金的期初余额80

加：现金等价物的期末余额81

减：现金等价物的期初余额82

现金及现金等价物净增加额83

问题八：求用EXCEL自动编制现金流量表的格式输入资产负债表和利润表自动生成现金流量表。希望对你有帮助。

问题九：谁有现金流量表自动生成的EXCEL格式的表，请发我一份，谢谢！你好现金流量表表格已经上传百度附件

注意查收及时下载保存哦希望帮到你

问题十：现金流量表附注的格式急求补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额